山东赫达: 关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：002810         证券简称：山东赫达          公告编号：2025- 债券代码：127088         债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司   关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况                      的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    证券代码：002810      证券简称：山东赫达    债券代码：127088      债券简称：赫达转债    转股价格：16.75 元/股    转股起始时间：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 7 月 2 日    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东赫 达集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转 换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可转债发行上市概况    根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1099 号），公司于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张 可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。经 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转债已 于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”， 证券代码：002810       证券简称：山东赫达        公告编号：2025- 债券代码：127088      债券简称：赫达转债 债券代码“127088”。    根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本 次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个 交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日） 止。    二、可转债转股价格调整情况    根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股 价格为 17.40 元/股。 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理 完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。    具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销 调整可转债转股价格的公告》             （公告编号：2024-012）。 方案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 证券代码：002810          证券简称：山东赫达     公告编号：2025- 债券代码：127088          债券简称：赫达转债                     。    根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日 期为 2024 年 7 月 5 日。    具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公 告》  （公告编号：2024-043）                。 大会审议通过了《关于公司（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过 了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议 案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股 票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公 司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对象授予 643 万股股票，授予价格为 6.66 元/股。    上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19 元 /股调整为 17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28 日。    具体情况详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整赫达转债转股价格的 公告》（公告编号：2024-086）                  。 证券代码：002810           证券简称：山东赫达      公告编号：2025- 债券代码：127088           债券简称：赫达转债 三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）                            。    根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日 期为 2025 年 1 月 3 日。    具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公 告》  （公告编号：2024-091）                。 十五次会议决议，公司 2025 年中期利润分配方案为：以公司分红派 息实施公告日总股本 348,136,913 股、扣除公司回购专用证券账户持 有的 1,777,102 股后的 346,359,811 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税）                。    根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债” 的转股价格由 16.85 元/股调整为 16.75 元/股，转股价格调整生效日 期为 2025 年 9 月 17 日。    具体情况详见公司于 2025 年 9 月 11 日在《中国证券报》《证券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公 告》  （公告编号：2025-074）                。 证券代码：002810               证券简称：山东赫达                    公告编号：2025- 债券代码：127088             债券简称：赫达转债    三、“赫达转债”转股及公司股份变动情况 减少 13,000 元，转股数量为 771 股：其中 0 股为新增发股份，771 股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2025 年 5 月 16 日首次 回购股份用于可转债转股）。截至 2025 年 9 月 30 日，剩余可转债张 数为 5,998,463 张，剩余可转债金额为 599,846,300 元。    公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：                                                           单位：股                    本次变动前                 本次变动增         本次变动后    股份性质           数量    比例               减（+，-）       数量     比例                  （股）   （%）                （股）        （股）    （%） 一、有限售条件股份     28,126,820.00    8.08%       -      28,126,820.00    8.08% 其中：高管锁定股      21,696,820.00    6.23%       -      21,696,820.00    6.23%    股权激励限售股     6,430,000.00    1.85%       -       6,430,000.00    1.85% 二、无限售条件股份     320,010,093.00   91.92%      -      320,010,093.00   91.92% 三、总股本         348,136,913.00   100.00%     -      348,136,913.00   100.00%   注：（1）上表中“比例%”为四舍五入保留两位小数后的结果。   （2）上表中本次变动前股数为截至 2025 年 9 月 30 日公司股本结构表中数据。    四、其他    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：    投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅 2023 年 6 月 29 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》     。    五、备查文件 证券代码：002810   证券简称：山东赫达    公告编号：2025- 债券代码：127088   债券简称：赫达转债    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结 构表。    特此公告。                  山东赫达集团股份有限公司董事会                      二零二五年十月九日